特定期間の仕訳を一覧にレポート形式で表示させることが可能です。
レポート機能では、毎月の費用処理に抜け漏れが発生していないかの確認はもちろん、取引先ごとの費用の推移・集計を確認することが可能です。レポートに集計されるデータは、請求書画面にアップロードされたタイミングで反映されます。ここでは特定期間の仕訳を取引先ごとにレポートで集計・閲覧できる機能について解説します。
レポート画面を表示する
メニューの［レポート］をクリックして、レポート画面を表示します。
設定している集計期間・条件に従い、これまでアップロードした請求の集計レポートが取引先別に表示されます。月単位の集計金額、12ヶ月間の集計金額を確認することが出来ます。
レポート集計期間・条件を設定する
レポートの集計は［集計開始年月］から12ヶ月分です。［集計開始年月］に任意の年月を入力しましょう。
集計のベース条件として、［伝票日付で集計］、もしくは［支払日付で集計］を選択することが出来ます。
メインで集計する金額の種類を選択することが出来ます。［税込額］［消費税額］［報酬額(源泉)］［源泉税額］［支払額］［未払金額］から選ぶことが出来ます。
集計金額を展開する
メインで集計する金額は一種類しか選択することが出来ませんが、［全て展開］ボタンを押すことで、全ての種類の金額について集計レポートを表示させることが出来ます。1社ずつ個別に表示することも可能です。
［全て展開］をクリックするとこのような画面になります。［全て折り畳む］をクリックすることで元の状態に戻すことも可能です。
請求元の左にある[＋]マークをクリックすると［―］マークに変わり、請求元ごとにすべての種類の金額について集計レポートを表示させることができます。［―］マークをクリックすると展開前の状態に戻ります。
レポート画面の操作説明は以上になります。