ご利用会計ソフトの入力項目に沿って、使用する管理項目を設定・編集しましょう。
仕訳時の入力項目となる「勘定科目」「部門」「取引先」「プロジェクト」等の項目を、sweeep では『管理項目』と呼称しています。この管理項目は管理者設定画面でユーザが自由に設定することが可能です。ご利用会計ソフトの仕様や各社の起票ルールにより、不要な項目、新たに追加しなければならない項目がある場合は、ここで紹介する手順に従い設定を変更してください。
管理項目の設定エリア
［管理者設定］ボタンをクリックし、一覧メニューから［管理項目］を選択すると、管理項目の設定エリアが表示されます。このエリア内で各管理項目の設定が可能です。
使用する管理項目にチェック
使用する管理項目にはチェックをON、不要な管理項目はチェックをOFFします。ここでチェックOFFされた不要な管理項目は、仕訳編集画面、マスタ情報の編集画面で自動的に非表示になります。
各管理項目の特徴については下記ご参照ください。
・勘定科目／補助科目 …［マスタ情報］で編集可能。＊親子関係の項目
・部門…［マスタ情報］で編集可能。＊付随する固有機能有り
・取引先…［マスタ情報］で編集可能。＊付随する固有機能有り
・プロジェクト…［マスタ情報］で編集可能。
・セグメント…［マスタ情報］で編集可能。
・品目…［マスタ情報］で編集可能。
・タグ…［マスタ情報］で編集可能。
・口座…［マスタ情報］で編集可能。
・税区分…［マスタ情報］で編集可能。税率設定とシステム内の税計算に影響します。
・摘要…各明細行単位でテキスト入力可能なスペース。文字制限が可能です。
・備考1…「摘要」に準ずる項目。＊学習は行われません。
・備考2…「摘要」に準ずる項目。＊学習は行われません。
管理項目の名称を変更する
各管理項目は名称変更も可能です。エリア内の名称欄に直接テキスト入力して変更してください。
入力必須／任意の設定
入力していなければ会計ソフトへの取込時にエラーとなる項目等がある場合、「入力必須／任意」の切り替えボタンを押してください。なお「入力必須」に設定された管理項目は、仕訳を編集する際に入力しなければ更新が不可能になります。
勘定科目マスタの各科目編集画面で入力禁止などの設定が個別に行われている場合は、その設定が管理項目の設定よりも優先的に適用されます。
※入力必須／任意の設定は【仕訳タブ】のみ有効です。【支払仕訳タブ】には影響ありません。
例えば、管理項目で貸方の【部門】を入力禁止に設定すると、仕訳タブの貸方では部門が入力できなくなりますが、支払仕訳タブでは借方・貸方ともに部門の入力は可能です。
独自の管理項目を新たに追加したい場合
ご利用会計ソフトで使用されている項目が sweeep でデフォルト設定されていない場合もあるはずです。そういった際は名称変更機能を利用し、管理項目を追加してください。
例）管理項目「拠点（コード）」を追加したい場合
１．不要項目である「プロジェクト」を「拠点」に名称変更
２．チェックボックスをON
３．更新
以上の流れで設定します。
管理項目を更新すると、仕訳編集画面でも「拠点」の入力が可能になっています。
［マスタ情報］をクリックすると、「拠点」マスタの編集も可能になっています。こちらからマスタ情報を編集しましょう。
注意点）
・不要な項目を用いて独自の管理項目を追加する際、「勘定科目／補助科目」「部門」「取引先」「税区分」については付随する機能が存在する為、非推奨となります。「プロジェクト」「セグメント」「品目」「タグ」「口座」をご利用ください。
管理項目の設定手順は以上になります。